خيارات قواعد التداول اليوم

مقدمة - تداول اليوم والخيارات.

الخيارات ليست عنصرا تقليديا لاستراتيجية التداول اليومي. ولكن هذا يتغير. في هذه الأيام، العديد من الشركات التجارية اليوم تقدم لأعضائها القدرة على التجارة الخيارات. ويكتشف التجار أيضا أنه يمكنهم تطبيق تقنيات التداول اليومي الكلاسيكية على شراء وشراء الخيارات. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن خيارات التداول اليوم هي واحدة من الاستراتيجيات الأقل تكلفة المتاحة للمستثمرين، حيث تعطي الخيارات للتاجر القدرة على الدخول إلى وخارج المراكز بسرعة أكبر وغالبا مع مخاطر أقل من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات ، وصناديق الاستثمار المشترك. أحد الفوائد الرئيسية المرتبطة بالخيارات هو أنها تكلف أقل بكثير من شراء الأصول الأساسية (مثل أسهم الأسهم) بشكل مباشر. لذلك بدلا من شراء أو بيع أسهم الأسهم، يمكن للتاجر ببساطة شراء خيار والسيطرة على نفس العدد من الأسهم لأقل بكثير من المال.

والخيار هو مشتق مالي. وهو عقد قانوني يمنح المشتري حق شراء أو بيع ضمان بسعر محدد خلال فترة معينة من الوقت أو في تاريخ محدد (تاريخ التمرين). كما يتحمل البائع التزاما بالوفاء بالمعاملة، وهي البيع أو الشراء، إذا اختار المشتري "ممارسة" الخيار قبل انتهاء صلاحيته. تنظم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شراء وبيع خيارات الأسهم.

ما هو في عقد الخيارات؟

يجب أن يحدد عقد الخيار ما يلي:

نوع الخيار (خيار المكالمة أو خيار الشراء) وحدة الأمن الأساسية للتجارة (عدد الأسهم) سعر الإضراب (السعر الذي يمكن فيه ممارسة الخيار) تاريخ انتهاء الصلاحية.

العديد من التجار اليوم الذين يتداولون العقود الآجلة أيضا خيارات التجارة لأن الخيارات لديها الكثير من القواسم المشتركة مع العقود الآجلة. وبالنسبة لأحدهما، فإنها تستند في كثير من الأحيان إلى نفس الأدوات المالية الأساسية. كما أنها مشابهة تماما في هياكل العقد.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها تداول الخيارات تختلف كثيرا عن كيفية تداول العقود الآجلة. هناك الكثير من المدى في توافر الخيارات، وقواعد التداول هي أيضا مختلفة. يمكن شراء الخيارات ليس فقط على أسواق العقود الآجلة، ولكن أيضا على مؤشرات الأسهم، وكذلك على الأسهم الفردية. يمكن تداول الخيارات بشكل فردي، أو يمكن شراؤها بالاقتران مع العقود الآجلة أو صفقات الأسهم، لتشكيل نوع من التأمين على التجارة.

توفر الخيارات الرافعة المالية والقدرة على التحوط والحد من الخسائر. ومع ذلك، من دون فهم سليم واستراتيجيات تداول صحيحة، يمكن تصنيف الخيارات على أنها استثمارات محفوفة بالمخاطر، وغالبا ما تخيف هذه السمعة التجار الجدد.

تحديات يوم التداول مع خيارات.

سوف تواجه التجار اليوم اثنين من المشاكل عند استخدام الخيارات، لا شيء منها لا يمكن التغلب عليها.

يمكن أن تتحرك حركة السعر بسبب عنصر القيمة الزمنية لعالوة الخيار، مثل الخيارات القريبة من المال. وعلى الرغم من أن القيمة المتأصلة قد ترتفع مع سعر السهم الأساسي، فإن هذا الكسب يقوض إلى حد ما بسبب فقدان قيمة الوقت. نضع في اعتبارنا، مع ذلك، أن القيمة الزمنية للتداول اليوم محدودة جدا. وعادة ما تكون فروق الأسعار بين العرض والطلب أوسع بالنسبة للخيارات مما هي عليه بالنسبة للأسهم. ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض السيولة في سوق الخيارات. هذا يمكن أن تختلف إلى نصف نقطة، والتي سوف تقتطع الربح محدودة من التجارة اليوم نموذجية.

مقدمة - تداول اليوم والخيارات.

الخيارات ليست عنصرا تقليديا لاستراتيجية التداول اليومي. ولكن هذا يتغير. في هذه الأيام، العديد من الشركات التجارية اليوم تقدم لأعضائها القدرة على التجارة الخيارات. ويكتشف التجار أيضا أنه يمكنهم تطبيق تقنيات التداول اليومي الكلاسيكية على شراء وشراء الخيارات. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن خيارات التداول اليوم هي واحدة من الاستراتيجيات الأقل تكلفة المتاحة للمستثمرين، حيث تعطي الخيارات للتاجر القدرة على الدخول إلى وخارج المراكز بسرعة أكبر وغالبا مع مخاطر أقل من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات ، وصناديق الاستثمار المشترك. أحد الفوائد الرئيسية المرتبطة بالخيارات هو أنها تكلف أقل بكثير من شراء الأصول الأساسية (مثل أسهم الأسهم) بشكل مباشر. لذلك بدلا من شراء أو بيع أسهم الأسهم، يمكن للتاجر ببساطة شراء خيار والسيطرة على نفس العدد من الأسهم لأقل بكثير من المال.

والخيار هو مشتق مالي. وهو عقد قانوني يمنح المشتري حق شراء أو بيع ضمان بسعر محدد خلال فترة معينة من الوقت أو في تاريخ محدد (تاريخ التمرين). كما يتحمل البائع التزاما بالوفاء بالمعاملة، وهي البيع أو الشراء، إذا اختار المشتري "ممارسة" الخيار قبل انتهاء صلاحيته. تنظم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شراء وبيع خيارات الأسهم.

ما هو في عقد الخيارات؟

يجب أن يحدد عقد الخيار ما يلي:

نوع الخيار (خيار المكالمة أو خيار الشراء) وحدة الأمن الأساسية للتجارة (عدد الأسهم) سعر الإضراب (السعر الذي يمكن فيه ممارسة الخيار) تاريخ انتهاء الصلاحية.

العديد من التجار اليوم الذين يتداولون العقود الآجلة أيضا خيارات التجارة لأن الخيارات لديها الكثير من القواسم المشتركة مع العقود الآجلة. وبالنسبة لأحدهما، فإنها تستند في كثير من الأحيان إلى نفس الأدوات المالية الأساسية. كما أنها مشابهة تماما في هياكل العقد.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها تداول الخيارات تختلف كثيرا عن كيفية تداول العقود الآجلة. هناك الكثير من المدى في توافر الخيارات، وقواعد التداول هي أيضا مختلفة. يمكن شراء الخيارات ليس فقط على أسواق العقود الآجلة، ولكن أيضا على مؤشرات الأسهم، وكذلك على الأسهم الفردية. يمكن تداول الخيارات بشكل فردي، أو يمكن شراؤها بالاقتران مع العقود الآجلة أو صفقات الأسهم، لتشكيل نوع من التأمين على التجارة.

توفر الخيارات الرافعة المالية والقدرة على التحوط والحد من الخسائر. ومع ذلك، من دون فهم سليم واستراتيجيات تداول صحيحة، يمكن تصنيف الخيارات على أنها استثمارات محفوفة بالمخاطر، وغالبا ما تخيف هذه السمعة التجار الجدد.

تحديات يوم التداول مع خيارات.

سوف تواجه التجار اليوم اثنين من المشاكل عند استخدام الخيارات، لا شيء منها لا يمكن التغلب عليها.

يمكن أن تتحرك حركة السعر بسبب عنصر القيمة الزمنية لعالوة الخيار، مثل الخيارات القريبة من المال. وعلى الرغم من أن القيمة المتأصلة قد ترتفع مع سعر السهم الأساسي، فإن هذا الكسب يقوض إلى حد ما بسبب فقدان قيمة الوقت. نضع في اعتبارنا، مع ذلك، أن القيمة الزمنية للتداول اليوم محدودة جدا. وعادة ما تكون فروق الأسعار بين العرض والطلب أوسع بالنسبة للخيارات مما هي عليه بالنسبة للأسهم. ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض السيولة في سوق الخيارات. هذا يمكن أن تختلف إلى نصف نقطة، والتي سوف تقتطع الربح محدودة من التجارة اليوم نموذجية.

متطلبات هامش التداول اليومي: تعرف على القواعد.

لقد أصدرنا إرشادات المستثمرين لتقديم بعض المعلومات الأساسية حول متطلبات هامش التداول اليومي وللرد على الأسئلة الشائعة. كما نشجعك على قراءة إشعارنا للأعضاء والسجل الفيدرالي إشعار حول القواعد.

ملخص متطلبات هامش التداول اليومي.

وتعتمد القواعد مصطلح "تاجر اليوم النموذجي" الذي يتضمن أي عميل هامش يتداول اليوم (يشتري ثم يبيع أو يبيع قصير ثم يشتري نفس الضمان في نفس اليوم) أربع مرات أو أكثر في خمسة أيام عمل، شريطة أن يكون عدد اليوم فإن التداولات هي أكثر من ستة في المئة من إجمالي نشاط التداول للعميل لنفس فترة الخمسة أيام. وبموجب القواعد، يجب على التاجر يوم نمط الحفاظ على الحد الأدنى من الأسهم 25،000 $ في أي يوم أن يتداول يوم العميل. يجب أن يكون الحد الأدنى المطلوب من حقوق الملكية في الحساب قبل أي أنشطة تداول يوم. إذا انخفض الحساب إلى أقل من مبلغ 25،000 دولار، فلن يسمح للتاجر اليوم بالنشاط اليومي حتى تتم استعادة الحساب إلى الحد الأدنى لمستوى حقوق الملكية البالغ 25،000 دولار أمريكي.

تسمح القواعد للمتداول يوم نمط للتجارة ما يصل إلى أربعة أضعاف زيادة هامش الصيانة في الحساب اعتبارا من نهاية الأعمال في اليوم السابق. إذا تجاوز المتداول يوم نمط الحد من شراء شراء يوم التداول، وسوف تصدر الشركة دعوة هامش التداول يوم للتاجر يوم نمط. سيكون لدى المتداول يوم نمط، على الأكثر، خمسة أيام عمل لإيداع الأموال لتلبية هذه الدعوة هامش التداول اليوم. حتى يتم استيفاء استدعاء الهامش، سيتم تقييد حساب التداول اليومي لقوة شراء التداول اليومي من مرتين فقط زيادة هامش الصيانة استنادا إلى التزام التداول اليومي اليومي للعميل. إذا لم يتم استيفاء نداء هامش التداول اليومي بحلول يوم العمل الخامس، فسيتم تقييد الحساب أيضا على التداول فقط على أساس نقدي متاح لمدة 90 يوما أو حتى يتم استيفاء المكالمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القواعد تتطلب أن أي أموال تستخدم لتلبية الحد الأدنى من المتاجرة في التداول اليوم أو تلبية أي هامش التداول يوم يدعو تبقى في حساب نمط يوم تاجر لمدة يومي عمل بعد إغلاق العمل في أي يوم عندما إيداع مطلوب. كما تحظر القواعد استخدام الضمانات المشتركة لتلبية أي من متطلبات هامش التداول اليومي.

أسئلة مكررة.

والغرض الرئيسي من قواعد هامش التداول اليومي هو اشتراط إيداع مستويات معينة من حقوق الملكية والحفاظ عليها في حسابات التداول اليومي، وأن تكون هذه المستويات كافية لدعم المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول اليومي. وقد تقرر أن قواعد هامش التداول اليومي لم تعالج بشكل كاف المخاطر الكامنة في أنماط معينة من التداول اليومي، وشجعت الممارسات، مثل استخدام الضمانات المتبادلة، التي لا تتطلب من العملاء إظهار القدرة المالية الفعلية على الانخراط في التداول اليومي.

يتم احتساب معظم متطلبات الهامش بناء على مراكز العمالء في األوراق المالية في نهاية يوم التداول. الزبون الذي لا يوجد لديه تداول يوم واحد سوى مركز أمني في نهاية اليوم الذي يؤدي فيه حساب الهامش إلى نداء الهامش. ومع ذلك، فإن نفس العميل قد ولدت مخاطر مالية على مدار اليوم. وتعالج قواعد هامش التداول اليومي هذه المخاطر من خلال فرض شرط الهامش للتداول اليومي الذي يتم حسابه على أساس أكبر موقع مفتوح للتداول اليومي (بالدولار) خلال النهار، وليس على مراكزه المفتوحة في نهاية اليوم .

هل أتيحت للمستثمرين فرصة للتعليق على القواعد؟

وقد تمت الموافقة على هذه القواعد من قبل مجلس إدارة هيئة ناسد ثم رفعت إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. في 18 فبراير 2000، أصدر المجلس الأعلى للتعليم القواعد المقترحة من ناسد للتعليق عليها في السجل الاتحادي. كما نشر المجلس الأعلى للتعليم (سيك) للتعليق على تغييرات مماثلة في القواعد التي اقترحتها بورصة نيويورك (نيس). تلقى المجلس الأعلى للتعليم أكثر من 250 رسالة تعليق ردا على نشر هذه التغييرات القاعدة. قدم كل من ناسد و نيس مع المجلس الأعلى للتعليم الردود المكتوبة على هذه الرسائل التعليق. في 27 فبراير 2001، وافق المجلس الأعلى للتعليم كلا من ناسد و نيس قواعد الهامش يوم التداول. وكما ذكر أعلاه، فإن قواعد ناسد بدأت العمل في 28 سبتمبر 2001.

تعريفات.

يوم التداول يشير إلى شراء ثم بيع أو بيع قصيرة ثم شراء نفس الأمن في نفس اليوم. مجرد شراء الأمن، دون بيعه في وقت لاحق في نفس اليوم، لن تعتبر تجارة اليوم.

هل تؤثر القاعدة على المبيعات القصيرة؟

كما هو الحال مع قواعد الهامش الحالية، يجب أن يتم كل المبيعات القصيرة في حساب الهامش. إذا كنت تبيع قصيرة ومن ثم شراء لتغطية في نفس اليوم، ويعتبر التجارة اليوم.

هل تنطبق القاعدة على خيارات التداول اليومي؟

نعم فعلا. تنطبق قاعدة هامش التداول اليومي على التداول اليومي في أي ضمان، بما في ذلك الخيارات.

ما هو التاجر يوم نمط؟

سيتم اعتبارك تاجر يوم نمط إذا كنت تتداول أربع مرات أو أكثر في خمسة أيام عمل وأنشطة التداول اليوم الخاص بك هي أكبر من ستة في المئة من إجمالي نشاط التداول لنفس الفترة من خمسة أيام.

قد تقوم شركة الوساطة الخاصة بك أيضا بتعيينك كمتاجر يوم نمط إذا كان يعرف أو لديه أساس معقول للاعتقاد بأنك تاجر يوم نمط. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة توفر التدريب على التداول اليومي لك قبل فتح حسابك، فإنه يمكن أن تعين لك كمتداول يوم نمط.

هل ما زلت أعتبر تاجر يوم نمط إذا كنت الانخراط في أربعة أيام أو أكثر من الصفقات يوم واحد، ثم الامتناع عن التداول يوم الأسبوع المقبل؟

بشكل عام، مرة واحدة وقد تم ترميز حسابك كتاجر يوم نمط، وسوف تستمر الشركة لنعتبر لكم كمتاجر يوم نمط حتى لو كنت لا التجارة يوم لمدة خمسة أيام. وذلك لأن الشركة سوف يكون لها "الاعتقاد المعقول" أنك تاجر يوم نمط على أساس الأنشطة التجارية السابقة. ومع ذلك، نحن نفهم أنك قد تغير استراتيجية التداول الخاصة بك. يجب عليك الاتصال بالشركة إذا قررت خفض أو إيقاف أنشطة التداول اليومية لمناقشة الترميز المناسب لحسابك.

يوم التداول الحد الأدنى لمتطلبات حقوق الملكية.

ما هو الحد الأدنى من متطلبات حقوق الملكية للتاجر يوم نمط؟

الحد الأدنى لمتطلبات الأسهم في أي يوم تتداول فيه هو 25،000 $. ويجب إيداع المبلغ المطلوب البالغ 000 25 دولار في الحساب قبل أي نشاط تجاري يومي ويجب المحافظة عليه في جميع الأوقات.

لماذا يكون الحد الأدنى من متطلبات حقوق الملكية لمتداولي يوم النمط أعلى من الحد الأدنى الحالي لمتطلبات حقوق الملكية البالغ 2000 دولار؟

وقد أنشئ الحد الأدنى من متطلبات حقوق الملكية البالغ 000 2 دولار في عام 1974، قبل أن تكون التكنولوجيا متاحة للسماح للمستثمرين بالتجارة باليوم الإلكتروني. ونتيجة لذلك، لم يتم إنشاء الحد الأدنى لمبلغ 2000 دولار من حقوق الملكية ليتم تطبيقه على أنشطة التداول النهاري بدلا من ذلك، تم وضع الحد الأدنى من متطلبات حقوق المساهمين بمبلغ 2،000 دولار للمستثمر المحتفظ به والذي يحتفظ بضمانات الأوراق المالية في حسابه، (ولا يزال) خاضعا لمتطلبات هامش صيانة تنظيمية بنسبة 25 في المائة لأوراق مالية طويلة الأجل. وميكن بيع هذه السمانات اإذا انخفست قيمة الأوراق املالية بسورة جوهرية، وكانت خاسعة لنداء هامش. ومع ذلك، فإن المتداول اليومي النموذجي مسطح في نهاية اليوم (أي أنه ليس طويلا ولا قصير الأوراق المالية). لذلك، ال يوجد أي ضمان لشركة الوساطة لبيعها لتلبية متطلبات الهامش ويجب الحصول على ضمانات بوسائل أخرى. وبناء على ذلك، فإن الحد الأدنى من متطلبات حقوق الملكية الدنيا للتداول اليومي يوفر لشركة الوساطة وسادة لمواجهة أي قصور في الحساب الناتج عن التداول اليومي.

كيف تم تحديد مبلغ 25،000 دولار؟

تتضمن الترتيبات الائتمانية لحسابات هامش التداول اليومي طرفين - شركة الوساطة التي تقوم بتداول الصفقات والعميل. شركة الوساطة هي المقرض والعميل هو المقترض. ولدى تحديد ما إذا كانت متطلبات الحد الأدنى من حقوق الملكية الدنيا البالغة 000 2 دولار كافية للمخاطر الإضافية المتكبدة في التداول اليومي، فقد حصلنا على مدخلات من عدد من شركات الوساطة، لأن هذه الكيانات هي التي تقدم الائتمان. وشعرت غالبية الشركات أنه من أجل مواجهة المخاطر المتزايدة خلال اليوم المرتبطة بتداول اليوم، أرادوا "وسادة" بقيمة 25000 دولار في كل حساب حدث فيه التداول اليومي. والواقع أن الشركات حرة في فرض متطلبات أسهم أعلى من الحد الأدنى المحدد في القواعد، وكثير منها قد فرض بالفعل مبلغا قدره 000 25 دولار على حسابات التداول اليومي قبل مراجعة قواعد هامش التداول اليومي.

هل يجب أن تكون متطلبات الحد الأدنى من حقوق الملكية البالغة 25،000 دولار نقدا بنسبة 100٪ أم يمكن أن تكون مزيجا من النقد والأوراق المالية؟

يمكنك تلبية الحد الأدنى 25،000 $ متطلبات الأسهم مع مزيج من النقد والأوراق المالية المؤهلة.

ھل یمکنني ضمان کتابة حساباتي لتلبیة الحد الأدنی لمتطلبات حقوق الملکیة؟

لا، لا يمكنك استخدام ضمان مشترك لتلبية أي من متطلبات هامش التداول اليومي. كل حساب التداول اليومي مطلوب لتلبية الحد الأدنى من متطلبات حقوق الملكية بشكل مستقل، وذلك باستخدام الموارد المالية المتاحة فقط في الحساب.

ماذا يحدث إذا كانت حقوق الملكية في حسابي أقل من الحد الأدنى لمتطلبات حقوق الملكية؟

إذا انخفض الحساب إلى أقل من مبلغ 25،000 دولار، فلن يسمح لك بالتداول اليومي حتى تقوم بإيداع النقود أو الأوراق المالية في الحساب لاستعادة الحساب إلى الحد الأدنى لمستوى حقوق الملكية البالغ 25،000 دولار أمريكي.

أنا دائما شقة في نهاية اليوم. لماذا يجب علي تمويل حسابي على الإطلاق؟ لماذا لا يمكنني فقط تداول الأسهم، هل لديك شركة الوساطة المالية لي الاختيار لأرباحي أو، إذا فقدت المال، وأنا سوف أرسل الشركة شيكا عن خسائري؟

وسيكون ذلك في الواقع قرضا بنسبة 100 في المائة لك لشراء الأوراق المالية. وهو يقول أنه يجب أن تكون قادرة على التداول فقط على أموال الشركة دون طرح أي من الأموال الخاصة بك. يحظر هذا النوع من النشاط، حيث أنه سيعرض شركتك (وبالطبع صناعة الأوراق المالية الأمريكية) لخطر كبير.

لماذا لا يمكنني ترك بلدي 25،000 $ في بلدي البنك؟

يجب أن يكون المال في حساب الوساطة لأن هذا هو المكان الذي يحدث فيه التداول والمخاطر. وهذه الأموال مطلوبة لدعم المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول اليومي. من المهم أن نلاحظ أن مؤسسة حماية المستثمرين للأوراق المالية (سيبك) قد تحمي ما يصل إلى 500،000 دولار لحساب كل عميل من الأوراق المالية، مع الحد من 250،000 $ في المطالبات نقدا.

شراء الطاقة.

ما هو بلدي يوم التداول السلطة الشرائية بموجب القواعد؟

يمكنك تداول ما يصل إلى أربعة أضعاف زيادة هامش الصيانة الخاص بك اعتبارا من نهاية العمل في اليوم السابق.

من المهم أن نلاحظ أن شركتك قد تفرض الحد الأدنى من الحد الأدنى من متطلبات حقوق الملكية و / أو قد تقيد التداول الخاص بك إلى أقل من أربعة أضعاف زيادة هامش الصيانة المتداول اليوم. يجب عليك الاتصال بشركة الوساطة للحصول على مزيد من المعلومات حول ما إذا كان يفرض متطلبات الهامش أكثر صرامة.

مكالمات هامشية.

ماذا لو تجاوزت لي قوة التداول يوم التداول؟

إذا تجاوزت قیودك علی شراء القوة الیومیة، فسوف تقوم شرکة الوساطة الخاصة بك بإصدار مکالمة ھامش التداول الیوم لك. سيكون لديك، على الأكثر، خمسة أيام عمل لإيداع الأموال لتلبية هذه الدعوة هامش التداول اليوم. حتى يتم استيفاء المكالمة الهامشية، سيتم تقييد حساب التداول اليومي الخاص بك إلى القوة الشرائية للمتاجرة في اليوم مرتين فقط من زيادة هامش الصيانة بناء على إجمالي التزامك اليومي بالتداول. إذا لم يتم استيفاء نداء هامش التداول اليومي بحلول يوم العمل الخامس، فسيتم تقييد الحساب أيضا على التداول فقط على أساس نقدي متاح لمدة 90 يوما أو حتى يتم استيفاء المكالمة.

هل تنطبق هذه القاعدة على الحسابات النقدية؟

يوم التداول في حساب نقدي محظور عموما. يمكن أن تحدث الصفقات يوم في حساب نقدي فقط إلى الحد الذي الصفقات لا تنتهك حظر ركوب حرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي تنظيم T. بشكل عام، وعدم دفع ثمن الأمن قبل أن تبيع الأمن في حساب نقدي ينتهك مجانا - حظر التهذيب. إذا كنت حرة ركوب، وسيط الخاص بك هو مطلوب لوضع تجميد لمدة 90 يوما على الحساب.

هل تنطبق هذه القاعدة فقط إذا كنت تستخدم الرافعة المالية؟

لا، تنطبق القاعدة على جميع الصفقات اليومية، سواء كنت تستخدم الرافعة المالية (الهامش) أم لا. على سبيل المثال، تتطلب العديد من عقود الخيارات أن تدفع للخيار بالكامل. على هذا النحو، لا توجد رافعة مالية تستخدم لشراء الخيارات. ومع ذلك، إذا كنت تشارك في العديد من الخيارات المعاملات خلال النهار كنت لا تزال عرضة لمخاطر داخل اليوم. قد لا تكون قادرة على تحقيق الربح على الصفقة التي كنت قد تأمل، وربما تتكبد خسارة كبيرة بسبب نمط من خيارات التداول اليوم. ومرة أخرى، تم تصميم قاعدة هامش التداول اليومي بحيث تتطلب أن تكون الأموال في الحساب الذي يحدث فيه التداول والمخاطر.

هل يمكنني سحب الأموال التي استخدمها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات حقوق الملكية أو مطالبة هامش التداول اليومي فور إيداعها؟

لا، يجب أن تظل أي أموال تستخدم لتلبية متطلبات الحد الأدنى من حقوق التداول اليومية أو لتلبية أي مكالمات هامش التداول اليومي في حسابك لمدة يومين عمل بعد إغلاق العمل في أي يوم عندما يكون الإيداع مطلوب.

يوم التداول باستخدام خيارات.

مع الخيارات التي توفر الرافعة المالية وقدرات الحد من الخسائر، فإنه يبدو أن خيارات التداول اليوم سيكون فكرة عظيمة. في الواقع، ومع ذلك، تواجه استراتيجية خيار التداول اليوم بضع مشاكل.

أولا، يميل عنصر القيمة الزمنية لعالوة الخيار إلى الحد من حركة الأسعار. بالنسبة للخيارات شبه النقدية، في حين أن القيمة الجوهرية قد ترتفع مع سعر السهم الأساسي، يتم تعويض هذا الكسب بدرجة معينة بفقدان قيمة الوقت.

وثانيا، نظرا لانخفاض السيولة في سوق الخيارات، فإن فروق العرض والطلب عادة ما تكون أوسع من المخزونات، وأحيانا ما يصل إلى نصف نقطة، ثم تقطع مرة أخرى الربح المحدود للتجارة اليومية النموذجية.

لذلك إذا كنت تخطط لخيارات التجارة اليوم، يجب التغلب على هذه المشكلتين.

خيارات داياترادينغ الخاص بك: في الشهر القريب و في المال.

لأغراض دايترادينغ، ونحن نريد أن استخدام خيارات مع قيمة أقل قدر ممكن من الوقت ومع دلتا أقرب إلى 1.0 كما يمكننا الحصول عليها. حتى إذا كنت ذاهب إلى خيارات التداول اليومي، ثم يجب عليك اليوم التداول في الشهر القريب في المال خيارات الأسهم عالية السيولة.

نحن دايتريد مع قرب الشهر في المال خيارات لأن في المال خيارات لديها أقل قدر من قيمة الوقت ولها أكبر الدلتا، بالمقارنة مع في المال أو خارج من المال الخيارات.

وعلاوة على ذلك، ومع اقترابنا من انتهاء صلاحيتها، تعتمد علاوة الخيار بشكل متزايد على القيمة الجوهرية، وبالتالي فإن التغيرات الأساسية في الأسعار سيكون لها تأثير أكبر، مما يجعلك أقرب إلى تحقيق تحركات نقطة إلى نقطة للأسهم الأساسية. خيارات الشهر القريب هي أيضا أكثر تداولا من الخيارات على المدى الطويل، وبالتالي فهي أيضا أكثر سيولة.

وأكثر شعبية وأكثر سيولة الأسهم الأساسية، وأصغر من طرح محاولة نسأل للسوق الخيارات المقابلة.

عندما تنفذ بشكل صحيح، دايترادينغ باستخدام خيارات تسمح لك للاستثمار مع رأس المال أقل مما لو كنت فعلا اشترى الأسهم، وفي حال حدوث انهيار كارثي في ​​سعر السهم الأساسي، وفقدان الخاص يقتصر على قسط المدفوعة فقط.

آخر يوم التداول الخيار: وضع الحماية.

إذا كنت تخطط ل دايتريد الأسهم معينة للتحركات الصعودية قصيرة للأشهر القليلة المقبلة، يمكنك شراء خيارات وضع واقية لضمان ضد انهيار الأسهم المدمرة.

المزيد من المقالات.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

أساسيات الخيارات.

أساسيات العقود الآجلة.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

قواعد.

هناك عدد من قواعد التداول المختلفة اليوم تحتاج إلى أن تكون على علم، بغض النظر عما إذا كنت التداول الأسهم، الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات، أو كريبتوكيرنسي. قد يؤدي عدم الالتزام بقواعد معينة إلى تكبدك تكلفة كبيرة. لذلك، وإيلاء الاهتمام إذا كنت ترغب في البقاء بحزم في الأسود.

في حين أن القواعد تختلف تبعا لموقعك وحجم التداول، فإن هذه الصفحة سوف تتطرق إلى بعض من أهمها، بما في ذلك تلك حول نمط التداول اليومي وحسابات التداول. وسوف تحدد أيضا القواعد التي من الحكمة أن المبتدئين لمتابعة والخبرة يمكن أن التجار أيضا الاستفادة لتعزيز أدائها التجاري، مثل إدارة المخاطر.

متطلبات الهامش للتجار يوم نمط.

إذا كنت تقيم في الولايات المتحدة، فإن أحد أهم القواعد يتعلق بما إذا كنت تندرج ضمن فئة تاجر & # 8216؛ موديل & داي 8217؛ وتولد هذه القواعد والشروط من هيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا) وهي قابلة للتطبيق على جميع التجار يوم نمط في الولايات المتحدة الذين يحملون حساب الهامش. هذه القواعد تركز حول تلك التداول مع أقل من 25k، سواء كان ذلك في ناسداك أو غيرها من الأسواق.

نمط يوم التاجر.

لذلك، ما هو "نمط يوم تاجر (بتد)؟" إذا قمت بإجراء أكثر من ثلاثة أيام الصفقات في خمسة أيام عمل، شريطة أن عدد الصفقات هو أكثر من 6٪ من إجمالي الصفقات في حسابك خلال هذه الفترة، كنت تلبية الحد الأدنى من المعايير.

ما الذي يشكل يوم التجارة؟

عدد الصفقات يلعب دورا حاسما في هذه الحسابات، لذلك تحتاج إلى فهم شامل لما يعتبر التجارة اليومية.

إن التداول اليومي هو مجرد صفقتين في نفس الأداة في نفس يوم التداول، على سبيل المثال شراء وبيع الأسهم. يجب أن يتم ضبط كل من المعامالت األخرى لتلبية تعريف التجارة اليومية للمتطلبات الخاصة بتوقيت المحيط الهادي. لذلك، إذا كنت تحمل أي موقف بين عشية وضحاها، فإنه ليس التجارة اليوم.

عدد الصفقات.

إن الكمية الإجمالية للأسهم يمكن أن تخلط بين الأفراد أحيانا، وتشبع القواعد وتؤدي إلى أخطاء مكلفة. وفيما يلي عدة أمثلة لتسليط الضوء على هذه النقطة.

إذا قمت بإدخال وضع الأسهم مع أمر واحد من 2000 سهم والخروج من الموقف مع اثنين من أوامر 1000 سهم، وسيتم تجميع جميع الصفقات الثلاثة معا كتجارة يوم واحد. هذا هو نفسه على العكس من ذلك. إذا قمت بفتح موقف مع اثنين من 1000 سهم أوامر وإغلاق موقفكم مع أمر واحد من 2000 الصفقات، مرة أخرى هذا سوف تعتبر التجارة يوم واحد. قل أنك فتحت مع اثنين من أوامر التجارة حصة 400 وأغلقت مع اثنين من أوامر حصة 400. وهذا من شأنه أن يشكل الحرفين يوم واحد، وليس واحد، كما سيكون لديك صفقتين في أي من الطرفين.

وبمجرد استيفاء هذه المعايير وتعتبر متداول نمط، هناك بعض القواعد والشروط التي يجب اتباعها:

الحد الأدنى لرصيد الحساب & # 8211؛ والأكثر تطلبا هو الاحتفاظ برصيد حساب لا يقل عن 25،000 دولار. إذا كانت القيمة الإجمالية للأصول أقل من هذا الرقم فلن يكون لديك أي قوة شراء. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لا يمكن تلبية هذا الشرط من خلال ضمان عبر حسابات منفصلة. ومع ذلك، يمكنك تلبية هذا الحد الأدنى من المتطلبات مع مجموعة من النقد والأوراق المالية المؤهلة. شروط البيع الحالية & # 8211؛ لاحظ بيع موقف قائم من اليوم السابق ولا يعتبر إعادة الشراء اللاحقة تجارة يوم. قوة الشراء & # 8211؛ ستكون القوة التداولية الخاصة بك اليوم أربعة أضعاف الزيادة في بورصة نيويورك (نيس) اعتبارا من نهاية العمل في اليوم السابق. و "الوقت والقراد" طريقة حساب التداول يوم مقبول. إذا تجاوزت هذا الحد سيتم إصدار مكالمة هامش. مكالمة الهامش المعلقة & # 8211؛ إذا كان الحساب يحتوي بالفعل على مكالمة هامش معلقة، سيتم تخفيض القوة الشرائية الخاصة بك إلى مرتين فقط من فائض بورصة نيويورك. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام تقنية "الوقت والقراد" حساب في حين لا تزال الدعوة هامش المعلقة. بدلا من ذلك، سيتم استخدام طريقة التجميع، التي تستخدم إجمالي الصفقات طوال اليوم. عدم تلبية هامش الاتصال & # 8211؛ إذا فشلت في تلبية طلب هامش للحصول على مزيد من الأموال في غضون خمسة أيام عمل، سيتم تخفيض القوة الشرائية الخاصة بك إلى مرة واحدة فقط فائض في بورصة نيويورك لمدة تسعين يوما (الصفقات النقدية فقط)، حتى كنت قد اجتمعت المكالمة. الحد الأدنى من المتطلبات & # 8211؛ عند إيداع الأموال لتلبية الحد الأدنى من متطلبات حقوق الملكية أو لتلبية طلبات الهامش يجب أن تبقى الأموال في حسابك دون سحب لمدة يومين على الأقل من أيام العمل.

ميزة الرافعة المالية.

وعلى الرغم من القواعد والضوابط الصارمة، فإن إحدى مزايا هذا الحساب تأتي في شكل نفوذ. يمكن للمتداولين الذين ليس لديهم حساب تداول يومي للنمط أن يحتفظوا بمراكز ذات قيم ضعف رصيد الحساب الإجمالي.

مع حسابات التداول يوم نمط تحصل على ما يقرب من ضعف الهامش القياسي مع الأسهم. يتم احتساب هذه القوة الشرائية في بداية كل يوم، ويمكن أن تزيد بشكل كبير الأرباح المحتملة الخاصة بك.

ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن هذا سيزيد أيضا من الخسائر. هل يمكن، في الواقع، تفقد أكثر من الاستثمار الأولي الخاص بك، وإذا كنت لا تستطيع دعم ذلك على وجه السرعة الوسيط الخاص بك قد تصفية موقفكم.

عنوان الصعب أن يهز.

ومن الجدير أيضا أن نضع في اعتبارنا أنه إذا كان وسيط قدمت لك التدريب التداول يوم قبل فتح حسابك، قد يتم ترميز تلقائيا كما التاجر اليوم. لذلك، حتى المبتدئين بحاجة إلى أن تكون مستعدة لإيداع مبالغ كبيرة لتبدأ.

وعلاوة على ذلك، حتى إذا لم تتداول لمدة خمسة أيام، فمن غير المرجح أن يتغير تصنيفك كمتداول يوم. وسيحتفظ الوسيط الخاص بك ب "الاعتقاد المعقول" بأنك تاجر يوم نمط بناء على أنشطتك السابقة.

إذا قمت بتغيير الاستراتيجية الخاصة بك أو خفض على التداول، ثم يجب عليك الاتصال الوسيط لمعرفة ما إذا كان يمكنك رفع القواعد وتعديل حسابك. فى الختام.

هل تنطبق القاعدة على الحسابات النقدية؟

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن إجابة عن ما إذا كانت قواعد التداول اليوم تنطبق على الحسابات النقدية، قد تكون بخيبة أمل. وتنص قواعد الحسابات غير الهامشية، غير النقدية، على أن التداول غير مسموح به على العموم. ويسمح لهم فقط إلى الحد الذي لا تنتهك الصفقات حظر ركوب مجلس الاحتياطي الفيدرالي & # 8217 s التنظيم.

إذا فشلت في الدفع مقابل مادة عرض قبل بيعها في حساب نقدي، فإنك تنتهك حظر ركوب الخيل مجانا. هذا يتوافق مع وسيط لفرض تجميد لمدة 90 يوما على حسابك.

هل تنطبق القاعدة على الخيارات؟

للإجابة على السؤال على كل الخيارات الشفاه تاجر & # 8217؛ s، هل تنطبق قواعد التداول يوم نمط على الخيارات؟ الجواب هو نعم، يفعلون. لسوء الحظ، أولئك الذين يأملون في كسر على الحد الأدنى من المتطلبات الحادة لن تجد الملاذ. وقد قلت ذلك، كما تظهر صفحة الخيارات لدينا، وهناك فوائد أخرى تأتي مع استكشاف الخيارات.

وأخيرا، لا توجد قواعد يوم نمط للمملكة المتحدة، كندا أو أي دولة أخرى. يتم وضع هذه القواعد من قبل الولايات المتحدة فنرا وبالتالي تنطبق فقط في الولايات المتحدة.

قاعدة غسل البيع.

على رأس القواعد حول التداول بالنمط، هناك قاعدة هامة أخرى يجب أن تكون على دراية بها في الولايات المتحدة. هذه القاعدة الواضحة التي حددتها مصلحة الضرائب الأمريكية تحظر على التجار المطالبة بخسائر على بيع التجارة لأمن في بيع الغسل.

يتم تعريف غسل البيع من خلال تداول الورقة المالية في حيرة، وأنه في غضون ثلاثين يوما من جانبي هذا البيع، يمكنك شراء "متطابقة تماما" الأسهم أو الأمن، أو خيار للقيام بذلك. يتم الوفاء بالمعايير أيضا إذا كنت تبيع ضمانا، ولكن بعد ذلك يقوم زوجك أو الشركة التي تتحكم فيها بشراء ضمان متطابق إلى حد كبير.

إذا كانت مصلحة الضرائب لا تسمح خسارة نتيجة لقاعدة بيع غسل، يجب إضافة الخسارة إلى تكلفة الأسهم الجديدة. وسيصبح هذا بعد ذلك أساس التكلفة للمخزون الجديد.

على سبيل المثال، لنفترض أنك اشتريت 200 سهم في أمازون مقابل 30 دولارا أمريكيا لكل سهم، وباعت الأسهم بسعر 25 دولارا، مما أدى إلى خسارة رأس المال قدرها 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). ثم بعد أسبوعين اشترت 200 سهم في 27 $، والتي ذهبت للبيع بعد أسبوع مقابل 37 $ للسهم الواحد. وستكون خسارةك الصافية على بيع الغسل عائدات بيع بقيمة 5000 دولار أمريكي، ناقص مبلغ 6000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعديل 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وهو 0 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية).

ثم تضيف الخسارة غير المسموح بها والبالغة 1000 دولار إلى تكلفة $ 5،400 من الأسهم. أرباحك الرأسمالية هي ثم عائدات بيع $ 7،400 ناقص التكلفة المعدلة 6،400 $. لذلك، كنت قد تستفيد من خسارة $ 1،000 على غسل بيع عن طريق الحد من المكسب الخاص بك على بيع الثاني 1000 $.

قواعد الحساب.

العديد من التجار نسأل هل تطبق قواعد التداول اليوم على الفوركس والأسهم والخيارات والعقود الآجلة، وما إلى ذلك؟ لكن الحقيقة هي أن القواعد عادة ما تكون أكثر اعتمادا على وسيطك وحسابك. يقدم معظم الوسطاء عددا من الحسابات المختلفة، من الحسابات النقدية إلى حسابات الهامش. سوف تجد في كثير من الأحيان أن كل حساب يأتي مع القواعد واللوائح الخاصة بك ستحتاج إلى متابعة.

وفيما يلي عدة قواعد للتحقيق قبل الاشتراك مع وسيط جديد:

الحد الأدنى للإيداع & # 8211؛ سيطلب منك بعض الوسطاء وضع رأس مال أكبر بكثير من غيرهم عند فتح حساب. هذه القواعد سوف تجلب على الفور بعض السماسرة خارج العديد من الميزانيات التجار. على سبيل المثال، قد يرغب المبتدئون في البحث عن وسطاء ذوي أدنى حد أدنى في حين يجدون أقدامهم. حد التداول اليومي & # 8211؛ وبصفة عامة، تستخدم الحدود للحماية من التقلب والتلاعب بالسوق. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تستخدم أيضا لتقليل الخسائر الخاصة بك، ومنعك تداول الكثير من رأس المال. قد ترادستاتيون و سكوتراد فرض حدود تداول يومية أكبر من وسطاء التفاعلية و تد أميريتريد، على سبيل المثال. الهامش & أمبير؛ الرافعة المالية & # 8211؛ اختيار الحساب النقدي والقواعد يمنعك من الاقتراض أي رأس المال من وسيط الخاص بك. الاشتراك في حساب الهامش، ومع ذلك، وسوف يسمح لك لاستعارة مبلغ معين للاستفادة من الصفقات، وزيادة الأرباح المحتملة الخاصة بك. سيكون للوسطاء قواعد مختلفة حول مقدار الهامش الذي يمكنك الوصول إليه. قد تختلف قواعد جب و أسك من إتراد، على سبيل المثال.

لمزيد من الإرشادات، راجع صفحة الوسطاء لدينا.

قواعد للمبتدئين.

إذا كنت جديدا على الساحة، واتباع هذه القواعد الذهبية 7 من التداول اليوم يمكن أن تساعدك على تحويل الأرباح وسيم وتجنب المزالق باهظة الثمن.

1. إنتر، إكسيت & أمب؛ هرب.

واحدة من أكبر الأخطاء المبتدئين جعل عدم وجود خطة اللعبة. لا تفكر حتى في ضرب مفتاح "دخول" حتى تعرف متى للحصول على الدخول والخروج. ومن المفهوم أن الإثارة يمكن أن تكون عالية عندما كنت جديدا على اللعبة. ومع ذلك، سوف تجد نفسك بسرعة للخروج من اللعبة تماما إذا كنت لا تخطط الصفقات الخاصة بك بعناية. وضع قواعد وقف الخسارة وقواعد إدارة المخاطر للحد من الخسائر (أكثر من ذلك أدناه).

كنت مشرقة وبكرا في اليوم التالي وكنت حريصة على بدء دخول المواقف. ومع ذلك، واحدة من أفضل قواعد التداول للعيش من قبل هو تجنب أول 15 دقيقة عندما يفتح السوق. غالبية النشاط هو تداولات الذعر أو أوامر السوق من الليلة السابقة. بدلا من ذلك، استخدم هذه المرة لمواكبة الانتكاسات. حتى الكثير من التجار من ذوي الخبرة تجنب أول 15 دقيقة.

3. كن حذرا من الهامش.

في تلك الأيام الأولى عندما كنت تكافح من أجل رأس المال، فإنه من السهل أن يتأثر بهامش. يجب أن نتذكر على الرغم من أن هذا هو القرض. قرض الذي سوف تحتاج إلى تسديده. في حين أنه يمكن زيادة جدية الأرباح الخاصة بك، فإنه يمكن أيضا أترك لكم مع خسائر كبيرة. ولذلك يقترح الكثيرون تعلم كيفية التداول جيدا قبل التحول إلى الهامش.

4. الحسابات التجريبية.

لديك شيئا ليخسره وكل شيء لكسب من أول ممارسة مع حساب تجريبي. بتمويل مع محاكاة المال يمكنك صقل الحرف الخاص بك، مع غرفة للمحاكمة والخطأ. العديد من السماسرة تقدم حسابات الممارسة الحرة وكلها هي منصة مثالية للحصول على السيطرة على المخططات، وأنماط، واستراتيجيات، بما في ذلك 15 دقيقة قاعدة التداول اليوم.

5. كن على استعداد لانقاص.

وقد وصل التجار الأكثر نجاحا إلى أين هم لأنهم تعلموا أن يخسر. فقدان هو جزء من عملية التعلم، واعتناق ذلك. وقد قلت ذلك، تعلم للحد من الخسائر الخاصة بك هو في غاية الأهمية. راجع القواعد المتعلقة بإدارة المخاطر أدناه للحصول على مزيد من الإرشادات.

6. استيعاب كل شيء.

مارتي شوارتز قال الشهير "تاجر عظيم مثل رياضي كبير. يجب أن يكون لديك مهارات طبيعية، ولكن عليك أن تدرب نفسك على كيفية استخدامها ". أفضل التجار أبدا الحصول على الرضا. انهم يبحثون دائما عن تلك الحافة. وهذا يعني التحول إلى مجموعة من الموارد لتعزيز معرفتك. يمكنك الاستفادة من كل شيء من الكتب ودروس الفيديو إلى المنتديات والمدونات. سوف تتغير الأسواق، وأنت ذاهب لتغيير معهم؟

7. تقييم نصائح.

فإنه من السهل الحصول على متحمس عندما يعلمك تلميح تحفيز الفكر. ومع ذلك، فإن النصائح التي لم يتم التحقق منها من المصادر المشكوك فيها غالبا ما تؤدي إلى خسائر كبيرة. كما قال تاجر جيسي ليفرمور مرة واحدة، "أنا أعرف من التجربة أن لا أحد يمكن أن تعطيني تلميح أو سلسلة من النصائح التي من شأنها كسب المزيد من المال بالنسبة لي من الحكم الخاص بي". لذلك، تأكد من التحقق ومضاعفة التحقق من جميع النصائح والمعلومات والتي قد تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك.

لمزيد من الإرشادات العامة، اطلع على صفحة النصائح.

قواعد إدارة المخاطر.

سوف تحدد مخاطر التداول اليومي وقواعد إدارة الأموال مدى نجاح التاجر اللحظي. في حين لم يكن لديك لمتابعة قواعد إدارة المخاطر هذه إلى الرسالة، أنها أثبتت لا تقدر بثمن بالنسبة للكثيرين.

1٪ قاعدة المخاطر.

والفكرة هي لمنع التداول من أي وقت مضى أكثر مما تستطيع. باستخدام هذه التقنية، بغض النظر عن مدى الخطأ في التجارة يذهب، سيكون لديك دائما أكثر في البنك لتصحيح رصيدك في وقت لاحق.

والفكرة هي ببساطة أنك لا تتداول أبدا أكثر من 1٪ من حسابك على صفقة واحدة. لذلك، إذا كان لديك 50،000 $ في حسابك، وكنت التجارة تصل إلى 500 دولار على تجارة واحدة.

لماذا استخدام ذلك؟

يجب أن تخسر 100 صفقة على التوالي لمسح رصيدك بالكامل. هذا هو المثالي لحماية أرباحك خلال ظروف السوق صعبة، في حين لا يزال يسمح للعائدات السخية.

على جانب العائدات، قد تكون قلقا من أنك لن تتحول أبدا ما يكفي من تداول الأرباح قليلا. ولكن يمكنك بالتأكيد. إذا كنت خطر 1٪ توقعات الربح الخاص بك يجب أن يكون حوالي 1.5٪ & # 8211؛ 2٪. إذا قمت بإجراء العديد من الصفقات الناجحة في اليوم، فإن هذه النقاط المئوية تزحف قريبا.

انها نظام مثالي للمبتدئين. بينما تتعلم من خلال التجربة والخطأ، والخسائر يمكن أن تأتي سميكة وسريعة. هذا النظام سوف تبقى لكم في اللعبة حتى كنت المخضرم التجاري المسلحة مع تقنيات فعالة لتحويل الأرباح خلال اليوم.

الوضعية.

استخدام الأهداف وأوامر وقف الخسارة هو الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ القاعدة. لنفترض أنك تريد شراء أسهم بقيمة 20 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ولديك 40،000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في حسابك. على الرسم البياني الخاص بك، قد ترى السعر مؤخرا شهدت انخفاض سوينغ على المدى القصير عند 19.90 $. يمكنك وضع وقف الخسارة عند 19.89 دولار، أي أقل من أدنى مستوى له مؤخرا.

مع وقف الخسارة في مكان، يمكنك العمل على عدد الأسهم يمكنك التجارة دون أن تفقد أكثر من 1٪ من حسابك. لذلك، كنت تفعل 1٪ من 40،000 $ وهو 400 $. هذه هي مخاطر حسابك. المخاطر التجارية الخاصة بك هي 0.11 $، والفرق بين سعر الدخول الخاص بك ووقف الخسارة.

ثم تقوم بتقسيم مخاطر حسابك عن طريق المخاطر التجارية الخاصة بك للعثور على حجم الموقف الخاص بك. لذلك، $ 400 / $ 0.11 = 3636 سهم. يمكنك بعد ذلك أن تدور هذا إلى 3،600. أنت الآن أدخل موقفك آمنة في علم أن الحد الأقصى للخسارة الخاصة بك سوف يكون 1٪ فقط من رصيدك.

الاختلافات.

بمجرد إنشاء تقنية فعالة يمكنك تعديل تحمل المخاطر الخاصة بك. يمكنك أن تصل إلى 1.5٪ أو 2٪. ومن الجدير بالذكر أيضا أن التجار الذين يزيد عددهم عن 100،000 دولار في حساباتهم قد يرغبون في المخاطرة بأقل من 1٪ على صفقة واحدة، حيث أن خسائر 1٪ قد تكون كبيرة.

في نهاية المطاف، انها عن العثور على نقطة أن تكون مريحة بالنسبة لك ويكمل أسلوب التداول الخاص بك.

فرق ديني.

للأسف، لا يوجد قواعد ضريبة التداول اليوم بدف مع كل الأجوبة. بدلا من ذلك، سوف تختلف قواعد ضريبة الدخل بشكل كبير اعتمادا على مكان وجودك وما تتاجر به. قد تسمح لك التكنولوجيا بالهروب تقريبا من حدود حدود بلدك. ولكن حذر من أن يكون هناك، وغالبا ما يكون هناك عدم الحصول على قواعد الضرائب، سواء كنت تعيش في أستراليا، الهند، أو قاع المحيط.

وسوف يفرض كل بلد التزامات ضريبية مختلفة. والعواقب المترتبة على عدم الوفاء بتلك النتائج يمكن أن تكون مكلفة للغاية. سوف تختلف قواعد التداول اليومي لمصلحة الضرائب عن تلك التي تحددها همرك، على سبيل المثال.

لضمان الالتزام بالقواعد، تحتاج إلى معرفة نوع الضريبة التي ستدفعها. هل ستكون ضريبة الدخل الشخصي، ضريبة الأرباح الرأسمالية، ضريبة الأعمال، وما إلى ذلك؟ وبالإضافة إلى ذلك، سوف تدفع الضرائب محليا و / أو في الخارج؟

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الأسباب للتحقيق في & # 8211؛ قد تجد قواعد التداول اليوم حول حسابات التقاعد الفردية (إيراس)، وغيرها من هذه الحسابات يمكن أن تحمل لك سخية تتلاشى الغرفة. لذلك، فمن مصلحتك أن تفعل واجبك.

لمزيد من الإرشادات، راجع صفحة الضرائب.

النقاط الرئيسية.

تختلف القواعد واللوائح الخاصة بالتداول اليومي وفقا للمكان الذي تتداول فيه، وكيف تتداول وما تتداوله. قد تبدو قواعد البحث دنيوية بالمقارنة مع التشويق البهيج للتجارة. ومع ذلك، فإن تجنب القواعد قد يكلفك أرباحا كبيرة على المدى الطويل. لذلك، قبل بدء التداول، تحقق من أنك ضمن قواعد حسابك، بما يتماشى مع اللوائح المالية لبلدانك، والوفاء بأي التزامات ضريبية.